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出纳的基本工作,出纳主要都做什么,学出纳要多久

2022-04-15 06:52:15 来源:天空软件网 我要评论()

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一出纳的基本工作。出纳主要都做什么?

现金和银行存款的保管

现金收支业务并将每笔业务登记现金日记账;银行存款业务,开具支票、收到支票入账、办理款项电汇、办理转帐等与银行存款有关的业务,并逐笔登记发生业务的银行存款日记账。每日终了,对现金和银行存款要核对

3.每月月末到银行打银行对账单,并编制银行存款余额调节表,将银行存款余额和账面余额不符的项目调整,看是否能调平。

4.年度终了,接受企业安排的统一盘点。

二,学出纳要多久?

有老师指点,出纳一般上手会很快,2-3个月就能独立工作。

首要工作就是做现金日记账和银行存款日记账,要遵循公司的报销制度做好报销,出纳要至少在每月末做一次现金盘点表,保证库存现金实有数和日记账金额相符。不能坐支现金,公司的收入要及时送存银行,公司的备用金可以留3—5天的日常支出金额,已经报销完的报销单登记完之后要及时移交给会计,以便于会计整理、做账。要在规定的日期发工资,所以要在发工资之前整理好工资表,要经常去银行拿回单交给会计做账,每月月初拿上个月的对账单,用于存档。

出纳的基本工作,出纳主要都做什么,学出纳要多久

拓展资料出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况,例如清田兰芳《明河南参政袁公(袁可立子袁枢)墓志铭》:“十七来归,即传家政。按亲族,御臧获,美肴酒,综出纳,无事不井井。”

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